2月に下がりやすい業種は？
2月相場は、3月決算企業の決算を控えて利益確定売りが増えるため、株価が下落する傾向があるといわれています。今回は、値動きが激しい2月相場の中でも特に、株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。今回は、2月の株式相場においてどのような業種が下がりやすいのか、日経平均採用銘柄（225銘柄）の過去の株価データから統計的に検証してみました。
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検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）
検証期間：2000年1月1日～2022年12月31日
1銘柄当たりの投資金額：20万円
買い条件：1月末の寄り付きで買い
売り条件：25営業日経過後の翌営業日寄り付きで売り
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1月末にある業種の銘柄をすべて購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。検証対象の業種の勝率が50％以上で損益がプラスならば、2月は株価が上がりやすく、逆に勝率が50％未満で損益がマイナスならば、株価が下がりやすい月となります。
以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。
2月相場の業種ワースト3
検証の結果、値動きが激しい2月相場の中でも、特に勝率の低かった業種を順に紹介します。■1位：繊維（4銘柄）
システムトレードの達人
- 勝率：38.82％
- 勝ち数：33回
- 負け数：52回
- 引き分け数：7回
- 平均損益（円）：－2,230円 平均損益（率）：－1.11％
- 平均利益（円）：12,318円 平均利益（率）：6.16％
- 平均損失（円）：－11,762円 平均損失（率）：－5.88％
- 合計損益（円）：－205,121円 合計損益（率）：－102.56％
- 合計利益（円）：406,508円 合計利益（率）：203.26％
- 合計損失（円）：－611,629円 合計損失（率）：－305.83％
- PF（プロフィット・ファクター）：0.665
- 平均保持日数：23.74日
■2位：建設（9銘柄）
システムトレードの達人
- 勝率：40.50％
- 勝ち数：81回
- 負け数：119回
- 引き分け数：3回
- 平均損益（円）：－1,979円 平均損益（率）：－0.99％
- 平均利益（円）：14,513円 平均利益（率）：7.26％
- 平均損失（円）：－13,255円 平均損失（率）：－6.63％
- 合計損益（円）：－401,763円 合計損益（率）：－200.89％
- 合計利益（円）：1,175,568円 合計利益（率）：587.80％
- 合計損失（円）：－1,577,331円 合計損失（率）：－788.69％
- PF（プロフィット・ファクター）：0.745
- 平均保持日数：23.74日
■3位：陸運（2銘柄）
システムトレードの達人
- 勝率：50.00％
- 勝ち数：22回
- 負け数：22回
- 引き分け数：1回
- 平均損益（円）：－404円 平均損益（率）：－0.20％
- 平均利益（円）：10,194円 平均利益（率）：5.10％
- 平均損失（円）：－11,020円 平均損失（率）：－5.51％
- 合計損益（円）：－18,165円 合計損益（率）：－9.08％
- 合計利益（円）：224,266円 合計利益（率）：112.14％
- 合計損失（円）：－242,431円 合計損失（率）：－121.22％
- PF（プロフィット・ファクター）：0.925
- 平均保持日数：23.73日
以上が、2月相場で不調だった3業種の検証結果です。検証結果を見てみると、どれも勝率が50％以下で、1トレード当たりの平均損益もマイナスになっています。したがってこの3業種は2月に下がりやすい傾向があるといえるでしょう。
2月相場の低成績ランキング
では最後に、これらの業種の中でも特に下落傾向が強く、2月相場で軟調に推移する傾向がある銘柄をご紹介します。
システムトレードの達人
表は、先ほどの検証において、勝率40％以下の銘柄のランキングです。平均損益もマイナスとなっており、2月に繊維や建設といった業種の銘柄をトレードする際は注意が必要でしょう。
株の売買を行う前に今回のように簡単な検証を行うことで、これから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握することができます。検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。みなさんも投資する際には一度検証してくださいね。
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（このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社及び関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします）
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